Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com/
SIC 6020 Commercial banks
ICB 8300 Banks

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX
  • CIK
    0000852933

Профиль

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением деятельности банка.

Новости и документы

06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
09.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
22.05.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 500.0 млн. со ставкой купона 1.125%.
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.
22.02.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
20.09.2016 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
07.09.2016 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 0.5%.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
13.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
13.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Commerzbank Finance & Covered Bond "Baa1", прогноз "стабильный"
16.08.2017 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa3" до "Baa1", прогноз "стабильный"
18.01.2012 Moody’s понизило прогноз по рейтингу немецкого Commerzbank и его дочерних компаний
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 3 258 000 000
CHF 7 115 000 000
EUR 264 29 178 774 300
GBP 7 166 700 000
HUF 1 12 000 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 22 2 002 000 000
SGD 2 900 000 000
USD 1490 8 896 675 238

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 9nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 8nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 1nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 2nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 1nov2023, USD 5 USD В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
Munich Re, 3.25% 26may2049, EUR 1 250 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 9nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 8nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD Организатор
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR 500 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 2nov2023, USD 5 USD Организатор
Кредит Объем, млн Статус
СУЭК, 2,03.2018 515 USD Организатор
СУЭК, 1,03.2018 485 USD Организатор
Московский Кредитный банк, 03.2018 400 USD Организатор
ЧТПЗ, 12.2017 150 EUR Организатор
ГМК Норильский никель, 12.2017 2 500 USD Организатор
ЕвроХим, 08.2017 750 USD Организатор
Уралкалий, 08.2017 850 USD Организатор
Акрон, B, 05.2017 120 USD Организатор
РУСАЛ Плс, 05.2017 1 700 USD Организатор
ХК Металлоинвест, 2, 05.2017 250 USD Организатор

Котировки

Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aareal Bank, 4.25% 19feb2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 0.625% 31may2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 14mar2019, NOK 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5% 21mar2019, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD 16.11.2018 ***.**** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Accor, 4.125% perp., EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31oct2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.75% 22mar2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 6.25% perp., EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Allianz, 5.375% perp., EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.875% 26sep2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.125% 4jul2033, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.5% 12feb2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0% 6jun2019, EUR (730D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 5feb2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.25% 25nov2018, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 25oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 16.11.2018 ***.**** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 16.11.2018 ***.**** *.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.75% 18sep2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse des depots et consignations, 1.125% 10dec2018, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 2% 14nov2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.05% 25nov2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25nov2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25oct2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.5% 25may2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.125% 25may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 25nov2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 25jan2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.5% 25oct2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3% 26oct2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 25apr2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.75% 25oct2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 15dec2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 25oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.125% 25apr2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.25% 25apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.375% 25oct2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 16.11.2018 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 13sep2023, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.375% 30sep2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 28aug2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 14mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Commerzbank, 0.625% 28may2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 5feb2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 6.375% 22mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR 16.11.2018 ***.****
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 16.11.2018 ***.**** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental Rubber of America, 0.5% 19feb2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D) 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.25% 11may2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.5% 9sep2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 19nov2018, EUR 14.11.2018 **.**** ***.**** *.** -**.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 16.11.2018 ***.**** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.625% 2apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD 16.11.2018 **.**** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 9aug2021, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.875% 9apr2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 4.875% 12mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1% 18mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bank, 1.125% 30aug2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 16.11.2018 **.**** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 16may2022, EUR 16.11.2018 **.**** **.****
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 16.11.2018 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.05% 5sep2022, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.125% 27apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 17sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.125% 3jun2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 1jun2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 3.375% 17mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 5.9% 17mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7dec2018, EUR (1096D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7jun2019, EUR (1094D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5nov2026, EUR (10961D) 14.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D) 16.11.2018 **.**** **.**** **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D) 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 9% 21dec2018, ZAR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Export Development Canada, 1% 13sep2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.3% 10feb2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.85% 17dec2023, EUR (ABS) 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.875% 29apr2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.875% 5oct2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 12jul2038, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 1.25% 13nov2018, EUR 13.11.2018 **.**** ***.****
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.125% 16apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.75% 14mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 15jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 9may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5% 26sep2019, AUD 14.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5.25% 4sep2020, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital UK Funding, 2.375% 19dec2018, GBP 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75% 25sep2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.375% 11oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD 16.11.2018 **.**** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN 16.11.2018 **.**** **.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
German Postal Pensions Securitisation, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 16.11.2018 ***.**** ***.****
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore International AG, 2.5% 15jan2019, USD 16.11.2018 **.**** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.125% 18jan2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.2% 3jun2033, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1.45% 5nov2038, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 10jun2021, EUR (953D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 26jul2019, EUR (911D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 14oct2015, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 2aug2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.3% 10oct2033, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 5feb2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.5% 10mar2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 5,625% 8jan2027 (Step-up) 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 1.75% 3jul2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 2.625% 28may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 1% 16oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 12sep2019, EUR 16.11.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.54% 16jul2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 26aug2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.375% 2jul2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hyundai Capital America, 3.1% 5apr2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.125% 27nov2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 4.75% 15feb2035, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 7.625% 19jan2023, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.75% 4oct2027, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.875% 12jun2028, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR 16.11.2018 **.**** ***.****
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.****
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ING, 0.75% 9mar2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING, 3.15% 29mar2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 4.375% 20may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14sep2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Berlin, 0.05% 17jan2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.25% 14jun2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.5% 13jun2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.75% 3nov2027, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3% 20jun2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** **.** -*.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KA Finanz AG, 0.375% 11aug2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 0.625% 20apr2026, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 24may2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 3nov2036, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 8apr2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 22oct2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 31aug2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.625% 15jan2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.5% 17apr2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.875% 14jun2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 15dec2022, EUR (1826D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 15sep2023, EUR (2544D) 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 28apr2022, EUR (1828D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 29apr2019, EUR (731D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 30jun2021, EUR (1849D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 5feb2020, EUR (756D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 7dec2018, EUR (1158D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 15jan2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 1jun2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 24feb2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 4oct2024, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 7nov2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.25% 15sep2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 15mar2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.375% 23apr2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 9mar2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.5% 15sep2027, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 15jan2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 22feb2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 4jul2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.625% 7jan2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.875% 18mar2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1% 15jul2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 15jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.25% 17oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 11jun2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 15jan2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15oct2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15sep2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 4oct2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15aug2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.25% 5nov2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.375% 25aug2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.5% 17jan2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.5% 20nov2024, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 16aug2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.625% 25jan2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 15jul2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 16apr2020, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 1oct2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.9% 6jun2022, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 3.375% 18jan2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.5% 4jul2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.625% 20jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.875% 21jan2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4% 16jan2019, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27feb2025, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27jan2020, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.625% 4jan2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KLP Kommunekreditt, 0% 8sep2022, EUR (1826D) 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.125% 28aug2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 15may2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 16feb2024, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 29mar2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 9oct2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KommuneKredit, 0.5% 24jan2025, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.625% 11may2026, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 18may2027, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.625% 1jun2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.75% 10jan2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 16nov2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 8jan2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.875% 15nov2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 1.625% 1sep2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.5% 1jun2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 1mar2021, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank New Zealand, 3.375% 2feb2023, NZD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 16.11.2018 **.**** *.**
Rabobank, 2.25% 2dec2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 3% 20dec2018, NOK 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 16.11.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 16.11.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.625% 5apr2019, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25sep2019, AUD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 17apr2020, NZD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.375% 12aug2019, NZD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, FRN 29may2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.****
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Wienerberger, 4% 17apr2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR 14.11.2018 **.**** ***.**** *.** -**.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 16.11.2018 ***.**** ***.****
Австрия, AGB 0.25 18oct2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 20feb2047 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 2nov2086 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.65 21oct2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.95 18jun2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 2.1 20sep2117 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 2.4 23may2034 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.15 20jun2044 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.8 26jan2062 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 13.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.15 15mar2037 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 4.35 15mar2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9) 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпромбанк, 7.25% 3may2019, USD 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 17apr2020 171 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 11oct2019 170 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.5 12apr2019 169 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 1 22feb2019 168 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BULABO 1.5 15jul2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1 15aug2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BUND 1.25 15aug2048 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 15aug2046 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jul2044 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3 4jul2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jan2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2042 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3.5 4jul2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4 4jan2037 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.25 4jul2039 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2034 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2040 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.5 4jan2031 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 16.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 16.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 16.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 16.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 1.75r 15apr2020 16.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, Note 11sep2020 2Y 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 12jun2020 2Y 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 13oct2023 5Y 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13jan2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13mar2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13sep2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14dec2018 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 15mar2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 17jan2022, EUR (1189D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.05% 17dec2018, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.1% 31jul2023, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 15oct2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 3nov2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 22jan2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.5% 22jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.625% 2may2019, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1 15may2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 4.4 18jun2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15apr2021 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15oct2019 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.2 15oct2020 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.35 1nov2021 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.45 1jun2021 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 15oct2023 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 1nov2020 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.7 1may2020 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.9 1aug2022 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 01mar2023 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 15mar2023 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.05 1dec2019 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.2 1apr2022 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.25 1dec2026 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.35 15apr2022 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15may2025 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15nov2024 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15sep2022 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.5 1aug2019 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.5 1jun2025 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.6 1jun2026 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.65 1mar2032 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.85 15may2024 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 15jun2020 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 01feb2028 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 1dec2025 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.05 1aug2027 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.15 15dec2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.2 1jun2027 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.25 1sep2036 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.3 15oct2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 01oct2023 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 1sep2033 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 15nov2025 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 1dec2024 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.7 1mar2047 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 01dec2028 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 1mar2067 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.95 1sep2038 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.25 1sep2046 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.45 1mar2048 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.5 1mar2030 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1mar2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1may2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1sep2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1sep2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1feb2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.25 1mar2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1sep2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1feb2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1mar2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1mar2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1may2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2044 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1sep2040 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1nov2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1sep2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 9 1nov2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 30mar2020 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 1.625% 27feb2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 2% 15nov2022, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Канада, Bond 0.75 1sep2020 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1mar2020 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.5 1jun2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.75% 7aug2028, EUR 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1% 23apr2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.125 15apr2034 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.5% 21sep2020, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.75% 10sep2019, USD 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.75 15apr2031 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.875 15sep2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.375 15apr2047 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 3.375 15apr2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 4.375 4jul2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25feb2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2024 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25may2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.1r 25jul2047 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT 0.25 25nov2026 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25nov2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.75 25nov2028 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25may2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25nov2018 16.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 1 25nov2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2034 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2036 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.50 25may2031 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2066 16.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2 25may2048 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3 25apr2022 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25may2045 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25oct2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4 25apr2055 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25apr2060 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25oct2038 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.25 25apr2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.5 25apr2041 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.75 25apr2035 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.75 25oct2032 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 6 25oct2025 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 16.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25oct2019 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 16.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2021 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 1.3r 25jul2019 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 1mar2021 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 2.25r 25jul2020 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 16.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 16.11.2018 ***.**** ***.****
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×