Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com/

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX

Профиль

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением деятельности банка.

Показать весь профиль

Новости и документы

09.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
22.05.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 500.0 млн. со ставкой купона 1.125%.
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.
22.02.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
20.09.2016 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
07.09.2016 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 0.5%.
24.08.2016 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 750.0 млн. со ставкой купона 0.125%.
05.07.2016 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 750.0 млн. со ставкой купона 0.05%.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 2 33 000 000
CHF 6 5 000 000
EUR 248 23 757 771 000
GBP 5 156 700 000
HUF 1 12 000 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 21 2 852 000 000
SGD 1 500 000 000
USD 1262 7 786 240 239

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, 0.625% 28may2025, EUR 500 EUR В обращении
Commerzbank, 14% 15may2023, USD 0 USD В обращении
Commerzbank, FRN 15may2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, 9% 18may2020, EUR 0 EUR В обращении
Commerzbank, 5.15% 12may2021, USD 0 USD В обращении
Commerzbank, 0% 19may2021, EUR (1098D) 1 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 3may2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 10may2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, 0% 4may2021, USD (1083D) 1 USD В обращении
Commerzbank, FRN 2may2023, USD 5 USD В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
mBank, 0.565% 7jun2022, CHF 180 CHF Организатор
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.375% 30may2023, EUR 750 EUR Организатор
ING Belgium, 0.625% 30may2025, EUR 1 250 EUR Организатор
Mashreqbank, FRN 27may2021, USD 10 USD Организатор
Commerzbank, 14% 15may2023, USD 0 USD Организатор
Commerzbank, 5.15% 12may2021, USD 0 USD Организатор
Commerzbank, 9% 18may2020, EUR 0 EUR Организатор
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR 1 000 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 3may2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, 10% 15may2019, USD 0 USD Организатор
Кредит Объем, млн Статус
Московский Кредитный банк, 03.2018 400 USD Организатор
ЧТПЗ, 12.2017 150 EUR Организатор
ГМК Норильский никель, 12.2017 2 500 USD Организатор
ЕвроХим, 08.2017 750 USD Организатор
Уралкалий, 08.2017 850 USD Организатор
Акрон, B, 05.2017 120 USD Организатор
РУСАЛ Плс, 05.2017 1 700 USD Организатор
ХК Металлоинвест, 2, 05.2017 250 USD Организатор
ХК Металлоинвест, 1, 05.2017 800 USD Организатор
СУЭК, 05.2017 1 000 USD Организатор

Котировки

Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aareal Bank, 4.25% 19feb2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
AB InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
AB InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
AB InBev, FRN 17mar2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
ABN AMRO, 0.625% 31may2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.875% 30jun2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 14mar2019, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5% 21mar2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 12sep2018, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD 25.05.2018 ***.**** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.75% 22mar2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France, 3.875% 18jun2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.375% perp., EUR 25.05.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anglo American, 2.50% 18sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ANZ, 4.75% 6aug2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, FRN 28aug2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.****
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 3% 25mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.25% 18oct2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.75% 21oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 11jun2032, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 20jun2033, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 3.375% 22sep2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 4.375% 8jul2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wuerttemberg, 0.8% 5apr2028, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 27jan2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 1% 18jul2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 2% 13nov2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 4% 22jan2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 5.75% 19jan2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 6.5% 18jan2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Santander, 1.125% 17jan2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Banco Santander, 1.375% 9feb2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Santander, 2.5% 18mar2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 13jul2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 3nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.2% 9nov2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22feb2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7jun2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7may2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26aug2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 12jan2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 19mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 20sep2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 25may2018, USD 22.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 4sep2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 19mar2020, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 29oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 29oct2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 21oct2030, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 28jan2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 29mar2038, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 19apr2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 24mar2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 5oct2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 11jun2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 14jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 6jun2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.125% 14dec2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 16mar2026, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 1feb2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 23jan2023, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 28feb2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 28apr2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1% 2apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BASF, 2% 5dec2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bavaria, 1.875% 7feb2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 2.375% 8sep2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 3.25% 24mar2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3% 1jul2075, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, FRN 2apr2075, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 22nov2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 23nov2026, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 0.75% 28may2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.75% 24apr2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.875% 25jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 2.5% 9feb2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin Hyp, 0.375% 21feb2025, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Berlin Hyp, 1.125% 25oct2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0% 11dec2024, EUR (3044D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0% 15sep2022, EUR (1858D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 22apr2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.5% 10feb2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 20mar2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 25aug2036, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 8feb2027, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.75% 11nov2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 8sep2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1% 19may2032, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 5jun2037, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.5% 21jan2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.5% 28aug2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 26jun2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 3jun2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.875% 10sep2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 12jun2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 3.125% 17aug2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 4.25% 25apr2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW Finance, 0.5% 5sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 27jan2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK 25.05.2018 ***.**** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.7% 20aug2018, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 3.75% 26feb2020, EUR 25.05.2018 ***.**** -*.**
BNP Paribas, 4.375% 28sep2025, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.5% 12feb2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0% 6jun2019, EUR (730D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 5feb2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.25% 25nov2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.5% 11jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 25oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 1.125% 10dec2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 2% 14nov2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.05% 25nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25nov2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.5% 25may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1% 25may2018, EUR 22.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.125% 25may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 25nov2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 25jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.5% 25oct2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3% 26oct2020, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 25apr2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.75% 25oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 15dec2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 25oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.125% 25apr2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.25% 25apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.375% 25oct2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.5% 6sep2018, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR (ABS) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.375% 30sep2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 14mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.875% 8sep2025, EUR (ABS) 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 25jun2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1% 5feb2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 6.375% 22mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR 25.05.2018 ***.****
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental Rubber of America, 0.5% 19feb2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 3.5% 14jun2018, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Suisse, 1.25% 17jul2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.25% 11may2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.5% 9sep2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 19nov2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 27jun2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.625% 2apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK 25.05.2018 ***.**** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 25.05.2018 ***.**** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD 25.05.2018 **.**** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 4.875% 12mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK 25.05.2018 ***.**** *.**
Deutsche Bank AG (Sydney Branch), 3.75% 30jan2023, AUD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1% 18mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 15apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Bank, FRN 16may2022, EUR 25.05.2018 **.**** **.****
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 25.05.2018 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.05% 5sep2022, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.125% 3jun2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 31jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.625% 29oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 3.375% 17mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 5.6% 17sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 5.9% 17mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7dec2018, EUR (1096D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7jun2019, EUR (1094D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR 23.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5nov2026, EUR (10961D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 9% 21dec2018, ZAR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Export Development Canada, 1% 13sep2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1% 15jun2018, USD 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1% 1nov2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.25% 4feb2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 3oct2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.3% 10feb2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7.375% 9jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 0.875% 29apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 1.25% 13nov2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.125% 16apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.75% 14mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 15jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 9may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 3% 3aug2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Gas Natural, 1.375% 21jan2025, EUR 23.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gas Natural, 2.875% 11mar2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gas Natural, 5.125% 2nov2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5% 26sep2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5.25% 4sep2020, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, FRN 19jun2018, EUR 25.05.2018 **.****
GE Capital UK Funding, 2.375% 19dec2018, GBP 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.375% 11oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.375% 21sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD 25.05.2018 **.**** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN 25.05.2018 **.**** *.**
General Electric Capital, 8.87% 2jun2018, MXN 25.05.2018 **.**** **.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Electric, 2.7% 9oct2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
German Postal Pensions Securitisation, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore International AG, 2.5% 15jan2019, USD 25.05.2018 **.**** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.875% 28may2018 23.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.125% 18jan2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 14oct2015, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 5feb2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.875% 3aug2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.5% 10mar2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hochtief AG, 2.625% 28may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 1% 16oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 12sep2019, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 6aug2018, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.54% 16jul2019, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 2% 17oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 26aug2019, EUR 25.05.2018 ***.**** *.**
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR 25.05.2018 **.**** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.375% 2jul2019, EUR (ABS) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hyundai Capital America, 3.1% 5apr2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.125% 27nov2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 4.75% 15feb2035, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 0.75% 22feb2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ING, 0.75% 9mar2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING, 1.375% 11jan2028, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
ING, 3.15% 29mar2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.1% 12sep2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 4.375% 20may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14sep2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 10sep2018, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3% 20jun2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KA Finanz AG, 0.375% 11aug2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 0.625% 20apr2026, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 24may2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 3nov2036, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 8apr2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 1.125% 23may2018, USD 22.05.2018 **.**** ***.**** **.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 22oct2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 31aug2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.625% 15jan2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.75% 28may2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.125% 15mar2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.875% 14jun2021, USD 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0% 15dec2022, EUR (1826D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 15sep2023, EUR (2544D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 25may2021, EUR (1105D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 28apr2022, EUR (1828D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 29apr2019, EUR (731D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 30jun2021, EUR (1849D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 5feb2020, EUR (756D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 7dec2018, EUR (1158D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 15jan2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 1jun2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 24feb2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 4oct2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 15mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.375% 23apr2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 23apr2030, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 9mar2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.5% 15sep2027, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 15jan2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 22feb2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 4jul2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.625% 7jan2028, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.875% 18mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.875% 25jun2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1% 7sep2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.0% 11jun2018, USD 25.05.2018 **.**** *.**
KFW, 1.125% 15jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.125% 15jun2037, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 15sep2032, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 16nov2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 16oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.125% 6aug2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 9may2033, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.25% 13sep2018, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.25% 17oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.25% 4jul2036, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.375% 31jul2035, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 11jun2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 6feb2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 15aug2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 15jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15oct2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 1apr2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 20mar2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD (ABS) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.0% 4oct2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15aug2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 7aug2023, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.25% 5nov2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.375% 25aug2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.375% 29dec2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.5% 17jan2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.5% 20nov2024, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 12apr2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 16aug2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.625% 25jan2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 16apr2020, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 1oct2020, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.875% 3apr2028, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.875% 5may2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.9% 6jun2022, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 3.125% 15jun2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
KFW, 3.375% 18jan2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.5% 4jul2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.625% 20jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.75% 14jun2018, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 3.75% 18jul2018, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 3.875% 21jan2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4% 16jan2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27feb2025, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.0% 27jan2020, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.25% 6nov2019, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.375% 4jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
KFW, 4.5% 20aug2020, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.50% 16jul2018, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.625% 4jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4.875% 17jun2019, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 7.5% 7dec2023, MXN 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 7.875% 15jan2020, ZAR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 9.25% 22may2020, TRY 25.05.2018 **.**** **.**
KFW, 9.75% 17feb2021, TRY 25.05.2018 **.**** **.**
KLP Kommunekreditt, 0% 8sep2022, EUR (1826D) 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 15may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 16feb2024, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 29mar2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 9oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KommuneKredit, 0.5% 24jan2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.625% 11may2026, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 18may2027, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.125% 23aug2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.5% 15jan2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.625% 1jun2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.75% 10jan2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 16nov2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 8jan2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 1.625% 1sep2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.5% 1jun2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
L-Bank, 0.05% 9nov2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 0.125% 5nov2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 0.25% 25nov2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 0.375% 13apr2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
L-Bank, 1% 19nov2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 1.375% 21jul2021, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
L-Bank, 6% 11sep2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 16jan2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 3feb2025, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 9feb2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.5% 24may2019, USD 25.05.2018 **.**** *.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank New Zealand, 3.375% 2feb2023, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.125% 9aug2018, NOK 25.05.2018 **.**** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 25.05.2018 **.**** *.**
Rabobank, 2.25% 2dec2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 3% 20dec2018, NOK 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.125% 19sep2018, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 25.05.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.625% 5apr2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25sep2019, AUD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 5aug2018, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 17apr2020, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 21nov2018, NZD 22.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.375% 12aug2019, NZD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, FRN 29may2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.****
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Wienerberger, 4% 17apr2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австралия, GB 1.75 21nov2020 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, GB 2 21dec2021 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, GB 2.75 21nov2028 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, GB 5.75 15may2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21nov2022 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21apr2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21nov2029 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21oct2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 3.25 21apr2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 3.25 21oct2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 4.5 15apr2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 5.25 15mar2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 25.05.2018 ***.**** ***.****
Австрия, AGB 0.25 18oct2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.15 19oct2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 20feb2047 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 2nov2086 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 1.95 18jun2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 2.1 20sep2117 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 2.4 23may2034 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.15 20jun2044 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.8 26jan2062 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.15 15mar2037 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 4.35 15mar2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 0.2 22oct2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, 0.8 22jun2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1 22jun2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.125 3aug2019 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, 1.25 22apr2033 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.6 22jun2047 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, 2.15 22jun2066 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 2.875% 18sep2024 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.5 22oct2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2025 74 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1 22jun2031 75 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.25 22jun2018 69 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, OLO 1.45 22jun2037 84 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.9 22jun2038 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2023 68 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2057 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.6 22jun2024 72 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3 22jun2034 73 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3 28sep2019 67 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 3.75 22jun2045 71 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3.75 28sep2020 58 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2019 55 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2022 48 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2032 66 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28mar2041 60 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2021 61 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2022 65 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.5 28mar2026 64 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 5 28mar2035 44 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 5.5 28mar2028 31 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9) 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 17apr2020 171 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 11oct2019 170 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.5 12apr2019 169 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 1 12oct2018 167 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 1 22feb2019 168 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BULABO 1.5 15jul2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1 15aug2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.25 15aug2048 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 15aug2046 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jul2044 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3 4jul2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jan2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2042 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3.5 4jul2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4 4jan2037 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.25 4jul2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BUND 4.25 4jul2039 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2034 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2040 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.5 4jan2031 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 25.05.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 25.05.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 25.05.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 25.05.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 1.75r 15apr2020 25.05.2018 ***.**** ***.****
Германия, SCHATZ 0 13jan2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13mar2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13sep2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14dec2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14sep2018 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 15jun2018 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 15mar2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.05% 17dec2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 15oct2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.25% 15oct2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 3nov2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 22jan2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 31jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.5% 22jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.625% 2may2019, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1 15may2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 25.05.2018 **.**** ***.****
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 4.4 18jun2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18oct2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1feb2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1aug2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1feb2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 9 1nov2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 1.625% 27feb2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 2% 15nov2022, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Канада, Bond 0.75 1sep2021 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1sep2020 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.25 1sep2018 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2026 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1mar2020 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.75 1sep2019 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1% 23apr2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.5% 21sep2020, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.75% 10sep2019, USD 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 25.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.125 15sep2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 3.375 15apr2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 4.375 4jul2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25feb2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.1r 25jul2047 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT 0.25 25nov2026 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25nov2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25may2018 22.05.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25nov2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25nov2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2034 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2036 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.50 25may2031 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2066 25.05.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2 25may2048 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3 25apr2022 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25may2045 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25oct2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4 25apr2055 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25apr2060 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25oct2038 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.25 25apr2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2018 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 4.5 25apr2041 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.75 25apr2035 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.75 25oct2032 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 6 25oct2025 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25oct2019 25.05.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2021 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 1.3r 25jul2019 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 1mar2021 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 2.25r 25jul2020 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 25.05.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 25.05.2018 ***.**** ***.****
Хорватия, 5.875% 9jul2018, EUR 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Хорватия, 6.375% 24mar2021, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Хорватия, 6.625% 14jul2020, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Хорватия, 6.750% 5nov2019, USD 25.05.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×