Еврооблигации: Белиз, 4.25% 20feb2029, USD (USP16394AF89, P16394AF8)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Есть дефолт | Белиз | **.**.**** | 546 786 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Белиз |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Реструктуризация | Да |
| Дата реструктуризации | **.**.**** |
| Информация по реструктуризации | *** |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 546 786 000 USD |
| Объем в обращении | 0 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 08.03.2013 |
| Обменяна из | Белиз, 9.75% 20feb2029, USD |
| Обменяна на | Белиз, 4.9375% 20feb2034, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *.**% to **Feb****,
*.**% to **Feb****,
*.**% to **Feb**** |
| Ставка текущего купона | 8,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Белиз, 4.9375% 20feb2034, USD
- Белиз, 9.75% 20feb2029, USD
- Белиз, TB 8jan2020 3m
- Белиз, TB 28jan2020 3m
- Белиз, 9.5% 15aug2012, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 01.04.2013 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USP16394AF89 |
| ISIN 144A | US07782GAF00 |
| CUSIP / CUSIP RegS | P16394AF8 |
| CUSIP 144A | 07782GAF0 |
| CFI / CFI RegS | DBVUFR |
| CFI 144A | DBVUGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG000079T28 |
| SEDOL | B1S69Y3 |
| FIGI 144A | BBG00007HN13 |
| Тикер | BELIZE 8.5 02/20/29 REGs |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Организатор: | Обмен/рестр. |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
| 2 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
| 3 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
| 4 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
| 5 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
| 6 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
| 7 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
| 8 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
| 9 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
| 10 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
| 11 | **.**.**** | *,* | * *** | * | Дефолт по выплате купона | ||
| 12 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 13 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 14 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 15 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 16 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 17 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 18 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 19 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 20 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 21 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 22 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 23 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 24 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
| 25 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 26 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 27 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 28 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 29 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 30 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 31 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 32 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 33 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 34 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 35 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 36 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 37 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 38 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 39 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
| 40 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
| 41 | **.**.**** | *,* | *** | *,** | * *** | ||
| 42 | **.**.**** | *,* | ***,* | *,* | * *** | ||
| 43 | **.**.**** | *,* | *** | *,** | * *** | ||
| 44 | **.**.**** | *,* | ***,* | * | * *** | ||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,* | exchanged into USP16394AG62 | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Белиз, 4.25% 20feb2029, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.03.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Белиз
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.03.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.03.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.03.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.03.2017 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
