Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Есть дефолт | Белиз | **.**.**** | 546 786 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Белиз |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Реструктуризация | Да |
Дата реструктуризации | **.**.**** |
Информация по реструктуризации | *** |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 546 786 000 USD |
Объем в обращении | 0 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 08.03.2013 |
Обменяна из | Белиз, 9.75% 20feb2029, USD |
Обменяна на | Белиз, 4.9375% 20feb2034, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *.**% to **Feb****,
*.**% to **Feb****,
*.**% to **Feb**** |
Ставка текущего купона | 8,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 01.04.2013 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USP16394AF89 |
ISIN 144A | US07782GAF00 |
CUSIP / CUSIP RegS | P16394AF8 |
CUSIP 144A | 07782GAF0 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
CFI 144A | DBVUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG000079T28 |
SEDOL | B1S69Y3 |
FIGI 144A | BBG00007HN13 |
Тикер | BELIZE 8.5 02/20/29 REGs |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Обмен/рестр. |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
2 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
3 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
4 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
5 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
6 | **.**.**** | *,** | * *** | * | |||
7 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
8 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
9 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
10 | **.**.**** | * | * *** | * | |||
11 | **.**.**** | *,* | * *** | * | Дефолт по выплате купона | ||
12 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
13 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
14 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
15 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
16 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
17 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
18 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
19 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
20 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
21 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
22 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
23 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
24 | **.**.**** | *,* | * *** | * | |||
25 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
26 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
27 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
28 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
29 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
30 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
31 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
32 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
33 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
34 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
35 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
36 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
37 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
38 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
39 | **.**.**** | *,* | * *** | *,** | * *** | ||
40 | **.**.**** | *,* | * ***,* | *,* | * *** | ||
41 | **.**.**** | *,* | *** | *,** | * *** | ||
42 | **.**.**** | *,* | ***,* | *,* | * *** | ||
43 | **.**.**** | *,* | *** | *,** | * *** | ||
44 | **.**.**** | *,* | ***,* | * | * *** | ||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | доп. оферта | ***,* | exchanged into USP16394AG62 | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.03.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.03.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.03.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.03.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.03.2017 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |