Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Santander UK, 1.25% 18sep2024, EUR (XS1111559685)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Скачивание в PDF
Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена
Добавление эмиссии в WL
Выбрать все Сбросить все
{{ watchlistErrorMsg }}
Сохранить Свернуть
Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.

Ипотечные, Облигации с покрытием, Senior Secured

Статус
В обращении
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД на
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
***%
Цена
-
Доходность / дюрация
-
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    500 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    500 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    532 195 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • ISIN
    XS1111559685
  • Common Code
    111155968
  • CFI
    DGFNFB
  • FIGI
    BBG0073X01S5
  • SEDOL
    BQVBSB0
  • Тикер
    SANUK 1.25 09/18/24 EMTN

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Проспект

Посмотреть все документы Скрыть
Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Котировки, предоставляемые поставщиками информации, носят индикативный характер

Информация по эмиссии

Профиль
Santander UK PLC provides banking servies. The Bank offers current accounts, mortgages, lending, pensions, investments, insurance, and wealth management services. Santander UK serves customers in the United Kingdom.
Объём
  • Объем размещения
    500 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    500 000 000 EUR
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    500 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    532 195 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • Непогашенный номинал
    *** EUR
  • Лот кратности
    *** EUR
  • Номинал
    1 000 EUR
Листинг
  • Листинг
    ***

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    The gross proceeds (or the Sterling Equivalent thereof) from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after exchanging the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either: (a) to acquire Loans and their Related Security; (b) subject to compliance with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; (c) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; (d) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (e) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account. In relation to (b), (d) and (e) above, the LLP must first use the proceeds of any Term Advance (if not denominated in Sterling, upon exchange into Sterling under the applicable Covered Bond Swap) as consideration in part for the acquisition of Loans and their Related Security from the Seller pursuant to the terms of the Mortgage Sale Agreement and/or the acquisition of Substitution Assets (in an amount up to but not exceeding the prescribed limit) to the extent required to ensure that the Asset Pool is sufficient to satisfy the Asset Coverage Test. However, the proceeds may be applied in accordance with (e) at any time pending application in accordance with (a) to (d). The applicable Final Terms Document for a Tranche of Covered Bonds issued under the Programme may specify one or more of the above ways in which the gross proceeds of that issue will be used by the LLP.
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Дополнительная информация

Последние выпуски

Показать все

Новости

18.03.2024 Новый выпуск: эмитент Santander UK разместил еврооблигации (XS2786381207) со ставкой купона 3% на сумму EUR 1500 млн со сроком погашения в 2029 году
12.02.2024 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Santander UK "A1", прогноз "стабильный"
12.02.2024 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Santander UK "A1", прогноз "стабильный"
11.01.2024 Новый выпуск: эмитент Santander UK разместил еврооблигации (XS2747638257) на сумму GBP 1250 млн со сроком погашения в 2027 году
08.12.2023 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Santander UK "A+", прогноз "стабильный"
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2023
II кв. англ.
IV кв. англ.
2022
II кв. англ.
IV кв. англ.
2021
II кв. англ.
IV кв. англ.
2020
II кв. англ.
IV кв. англ.
2019
II кв. англ.
IV кв. англ.
2018
II кв. англ.
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN
    XS1111559685
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    111155968
  • CFI
    DGFNFB
  • FIGI
    BBG0073X01S5
  • WKN
    A1ZPYK
  • SEDOL
    BQVBSB0
  • Тикер
    SANUK 1.25 09/18/24 EMTN
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Классификатор выпуска

  • На предъявителя
  • Купонные
  • Senior Secured
  • Ипотечные
  • Облигации с покрытием
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***