Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Сингапур | **.**.**** | 1 200 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Temasek Holdings |
SPV / Эмитент | Temasek Financial (I) |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 250 000 USD |
Непогашенный номинал | 250 000 USD |
Объем эмиссии | 1 200 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 200 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 2,375% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (11.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Берлинская биржа, 2FOB; Сингапурская ФБ, 2FOB |
Листинг | Сингапурская ФБ, 2FOB |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate Asia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
UOB-Kay Hian | 11.12.2019 13:44 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
Orient Finance Holdings | 11.12.2019 09:46 | ***,*** (*,**) | |
Анонимный участник 24 | 10.12.2019 | ***,*** (*,**) | |
Анонимный участник 5 | 10.12.2019 | ***,** (*) | |
Анонимный участник 20 | 09.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 09.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Citibank (Hong Kong) | 09.12.2019 | - / ***,* (- / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 14:46 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US87973RAC43 |
ISIN 144A | US87973PAC86 |
CUSIP / CUSIP RegS | 87973RAC4 |
Common Code / Common Code RegS | 080767218 |
Common Code 144A | 080767170 |
CUSIP 144A | 87973PAC8 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
CFI 144A | DTFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0036K62V7 |
WKN / WKN RegS | A1G7NL |
WKN 144A | A1G7P5 |
FIGI 144A | BBG0036JPWM3 |
Тикер | TEMASE 2.375 01/23/23 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
География размещения | США **%, Азия **%, Европа **% |
Тип инвесторов | Менеджеры **%, страховые и пенсионные фонды **%, центральные банки **%, хедж-фонды *%, ритейлеры и частные банки *%, другие *% |
Организатор: | Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
21 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.07.2012 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.10.2004 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.10.2004 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.17 M
eng
|
|||
2018 | ||||
2017 |