Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: УК Поток Бесконечность, 7.1% 25jun2019, RUB (XS0756990429)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтРоссия**.**.****14 500 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии УК Поток Бесконечность, 7.1% 25jun2019, RUB
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикУК Поток Бесконечность
SPV / ЭмитентEmerging Markets Structured Products B.V.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Выпущены в рамках реструктуризации долга Potok8 (Бывш. Nazvanie.net, бывш. Миракс Груп)
Лот кратности1 000 RUB
Номинал (еврооблигации)1 000 RUB
Минимальный торговый лот4 200 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии14 500 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна изМГ Групп, 12.0% 20mar2011, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.*% - **.**.**** *.*% - **.**.**** *.*% - **.**.**** *.*% until **.**.**** then *.*% Основной купон выплачивается в следующие даты:
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** - *.*% годовых
**.**.**** – *.*% годовых

Дополнительный купон накапливается и выплачивается в полном объеме при полном погашении (либо пропорционально погашаемой части долга при частичном погашении) в размере, накопленном до даты погашения, и составляет:
**.**.**** - **.**.**** – *% годовых
**.**.**** - **.**.**** – *% годовых
**.**.**** - **.**.**** – *% годовых
Ставка текущего купона9,9%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
21.06.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
CBONDS VALUATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599.

Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.
27.11.2015*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0756990429
Common Code / Common Code RegS075699042
CFI / CFI RegSDAFNFB
FIGI / FIGI RegSBBG002WGMGN9
WKN / WKN RegSA1G218
ТикерMIRAX 9.9 06/25/19

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Агент по реструктуризации: Альфа-Банк
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***,**основной купон 3.1% выплачивается в купонную дату, доп. купон 4% при погашении. Эмитент не выполнил обязательства.
2**.**.******.**.*****,**** ***основной купон 4.2% выплачивается в купонную дату, доп. купон 3% при погашении
3**.**.******.**.*****,**** ***,**основной купон 5.40% выплачивается в купонную дату, доп. купон 2.0% при погашении
4**.**.******.**.*****,**** ***,**основной купон 5.40% выплачивается в купонную дату, доп. купон 2.0% при погашении
5**.**.******.**.*****,*** ***,**
6**.**.******.**.*****,*** ***,**
7**.**.******.**.*****,*** ***,**
8**.**.******.**.*****,*** ***,**
9**.**.******.**.*****,*** ***,**
10**.**.******.**.*****,*** ***,**
11**.**.******.**.*****,*** ***,**
12**.**.******.**.*****,*** ***,**
13**.**.******.**.*****,**** ***,**
14**.**.******.**.*****,**** ***,**
15**.**.******.**.*****,**** ***,**
16**.**.******.**.*****,**** ***,**
17**.**.******.**.*****,**** ***,**
18**.**.******.**.*****,**** ***,**
19**.**.******.**.*****,**** ***,**
20**.**.******.**.*****,**** ***,**
21**.**.******.**.*****,**** ***,*** *** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
*************.**.*****.**.*****.**.*****.**.****** *****************

Условия досрочного выкупа

*****

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×