Еврооблигации: China Orient Asset Management, 5.5% 29dec2025, CNY (XS1334257133)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Китай | **.**.**** | 2 500 000 000 CNY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | China Orient Asset Management |
| SPV / Эмитент | Charming Light Investments |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 10 000 CNY |
| Номинал (еврооблигации) | 10 000 CNY |
| Минимальный торговый лот | 1 000 000 CNY |
| Непогашенный номинал | 1 000 000 CNY |
| Объем эмиссии | 2 500 000 000 CNY |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 500 000 000 CNY |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 5,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.07.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Гонконгская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate EM (CNY) |
Другие выпуски эмитента
- China Orient Asset Management, 6.5% 27feb2020, CNY
- China Orient Asset Management, 4.5% 25nov2019, CNY
- China Orient Asset Management, 3.75% 3sep2019, USD
- China Orient Asset Management, 2.375% 30aug2021, USD
- China Orient Asset Management, 5% 3sep2024, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.07.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Cambridge Financial Information Services | 16.07.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1334257133 |
| Common Code / Common Code RegS | 133425713 |
| CFI / CFI RegS | DTFUFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00BR51R12 |
| WKN / WKN RegS | A1V8RV |
| Тикер | ORIEAS 5.5 12/29/25 EMTN |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Bank of China |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CNY | Погашение номинала, CNY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 3 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 4 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 6 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 7 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 8 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 9 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 10 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 11 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 12 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 13 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 14 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 15 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 16 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 17 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 18 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 19 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
| 20 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | * *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
China Orient Asset Management, 5.5% 29dec2025, CNY
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.02.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
China Orient Asset Management
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.08.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.08.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.07.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.07.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.12.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.12.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
