Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Китай | **.**.**** | 1 425 000 000 CNY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Haikou Meilan International Airport |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 10 000 CNY |
Номинал (еврооблигации) | 10 000 CNY |
Минимальный торговый лот | 1 000 000 CNY |
Непогашенный номинал | 0 CNY |
Объем эмиссии | 1 425 000 000 CNY |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 7,25% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Сингапурская ФБ, 31IB |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 15.06.2018 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1246016817 |
Common Code / Common Code RegS | 124601681 |
CFI / CFI RegS | DYXXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG009CMWNP5 |
WKN / WKN RegS | A1Z216 |
Тикер | MEILAN 7.25 06/18/18 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Организатор: | Agricultural Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank, Societe Generale |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Maples & Calder |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Jun He |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Clifford Chance |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | King & Wood Mallesons |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Участники размещения |
---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | Организатор:
Agricultural Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank, Societe Generale Юридический консультант организаторов по местному праву:
Clifford Chance, King & Wood Mallesons Юридический консультант эмитента по местному праву:
Jun He, Latham & Watkins Юридический консультант эмитента по праву страны листинга:
Maples & Calder |
2 | **.**.**** | *** | Организатор:
Bank of China, CCB International, Shanghai Pudong Development Bank, Societe Generale Юридический консультант организаторов по местному праву:
Clifford Chance, King & Wood Mallesons Юридический консультант эмитента по местному праву:
Jun He, Latham & Watkins Юридический консультант эмитента по праву страны листинга:
Maples & Calder |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CNY | Погашение номинала, CNY | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | * *** *** | |
Показать следующие |