Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Сингапур | **.**.**** | 1 104 000 000 HKD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | CapitaLand Mall Trust |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 500 000 HKD |
Номинал (еврооблигации) | 500 000 HKD |
Минимальный торговый лот | 1 000 000 HKD |
Непогашенный номинал | 1 000 000 HKD |
Объем эмиссии | 1 104 000 000 HKD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 104 000 000 HKD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 2,77% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (15.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Interactive Data (ICE Data Services) | 13.12.2019 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 12.12.2019 | ***,** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1183632212 |
Common Code / Common Code RegS | 118363221 |
CFI / CFI RegS | DTFNFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG0082YHLJ0 |
WKN / WKN RegS | A1V8T7 |
Тикер | CAPITA 2.77 02/05/27 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | DBS Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, HKD | Погашение номинала, HKD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
21 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
22 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
23 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
24 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
25 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
26 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
27 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
28 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
29 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
30 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
31 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
32 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
33 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
34 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
35 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
36 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
37 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
38 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
39 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
40 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
41 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
42 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
43 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
44 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
45 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
46 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
47 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
48 | **.**.**** | *,** | * ***,** | * *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.08.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.08.2018 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.11 M
eng
|
0.28 M
eng
|
0.25 M
eng
|
|
2018 |
0.03 M
eng
|
0.19 M
eng
|
0.28 M
eng
|
0.12 M
eng
|
2017 |
0.12 M
eng
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.