Еврооблигации: CapitaLand Mall Trust, 2.77% 5feb2027, HKD (XS1183632212)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Сингапур | **.**.**** | 1 104 000 000 HKD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | CapitaLand Mall Trust |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 500 000 HKD |
| Номинал (еврооблигации) | 500 000 HKD |
| Минимальный торговый лот | 1 000 000 HKD |
| Непогашенный номинал | 1 000 000 HKD |
| Объем эмиссии | 1 104 000 000 HKD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 104 000 000 HKD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 2,77% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (18.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- CapitaLand Mall Trust, 3.25% 12may2025, HKD
- CapitaLand Mall Trust, 3.836% 20nov2025, HKD
- CapitaLand Mall Trust, 3.609% 4apr2029, USD
- CapitaLand Mall Trust, 1.039% 13nov2020, JPY
- CapitaLand Mall Trust, FRN 9feb2023, JPY
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 17.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Interactive Data (ICE Data Services) | 17.10.2019 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 16.10.2019 | ***,** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1183632212 |
| Common Code / Common Code RegS | 118363221 |
| CFI / CFI RegS | DTFNFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0082YHLJ0 |
| WKN / WKN RegS | A1V8T7 |
| Тикер | CAPITA 2.77 02/05/27 EMTN |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | **,** |
Участники
| Организатор: | DBS Bank |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, HKD | Погашение номинала, HKD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 11 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 12 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 13 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 14 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 15 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 16 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 17 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 18 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 19 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 20 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 21 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 22 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 23 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 24 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 25 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 26 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 27 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 28 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 29 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 30 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 31 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 32 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 33 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 34 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 35 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 36 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 37 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 38 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 39 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 40 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 41 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 42 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 43 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 44 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 45 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 46 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 47 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
| 48 | **.**.**** | *,** | * ***,** | * *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
CapitaLand Mall Trust, 2.77% 5feb2027, HKD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
CapitaLand Mall Trust
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
